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景顺鼎益:2014年第二季度报告
发布时间:2022-07-27        浏览次数: 次        

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014年 7月 17日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“景顺鼎益”。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:本基金的资产配置比例为:对于股票的投资不少于基金财产的60%,持有现金和到期日在一

  年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。按照本基金基金合同的规定,本基金自 2005

  年 3月16日合同生效日起至 2005年 6月 15日为建仓期。建仓期结束时,本基金投资组合达到上

  注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公

  司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”为根据公司决定聘任

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金

  运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关

  法律法规及各项实施准则、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法

  律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,

  为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益

  的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011

  年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平

  A股市场 2014年第 2季度低位震荡,沪深 300指数略微上涨。通讯、电子、国防军工、计算

  机等行业表现最强,房地产、商业贸易、交通运输和纺织服装等行业表现最差。创业板走势波动

  幅度最大,先是持续下跌到 5月中旬,然后快速反弹,2季度上涨了近5%。2季度市场缺乏整体

  的投资机会,主题投资继续活跃。去 IOE概念、京津冀区域概念、在线教育和蓝宝石概念表现最

  本基金 2季度保持了偏低一点的股票仓位,行业主要配置家用电器、计算机、电子元器件、

  2季度中国经济看到了一些短期企稳的迹象,5月宏观数据显示经济略有反弹。未来经济继续

  回升仍存在去年 3季度高基数、库存偏高压制供需改善和地产仍无改观等三大隐忧。政府弱刺激

  政策对经济的促进作用相对有限,还需要密切观察地产行业能否逐渐企稳。定向降准增加了资金

  供给,IPO抽取资金的效应也在逐渐弱化,资金方面对市场的影响偏正面。上市公司的业绩压力

  较大,扣除银行后上市公司的业绩有低于预期的迹象。综上所述,我们预期 A股市场第 3季度仍

  然可能处于震荡过程中,指数波动幅度不大,主题投资以及中报超预期的成长股表现会较好。

  2014年 2季度,本基金份额净值增长率为3.11%,高于业绩比较基准收益率2.06%。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  1、银江股份有限公司(下称“银江股份”,股票代码:300020)于 2013年11月 8日收到浙

  江证监局对其下达的《关于对银江股份有限公司采取责令整理措施的决定》,决定书称浙江证监局

  在对该公司进行现场检查时发现其在信息披露和财务会计方面存在问题,并责令其进行改正。

  2013 年11 月13 日银江股份召开了第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第三十次

  会议,审议通过了《关于浙江证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》,并于 2013

  年 11月 14日披露了《关于浙江证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。整改报告针对

  本基金投研人员分析认为,该事件确实反映了银江股份信息披露、收入成本核算方面存在问

  题,关联交易累计收到金额和累计支出金额分别占银江股份2012年营业收入的3.16%、4.36%,

  累计占用资金占2012年底货币资金为0.21%,收入和成本不准确对2012年净利润的影响为0.74%,

  对银江股份目前的生产经营尚不构成实质性影响,不会对银江股份的价值判断发生重大影响。

  本基金投研人员认为,银江股份进行的一系列整改措施有利于完善公司治理和促进公司长期

  健康发展。考虑到其业绩增长较快,估值合理,维持“持有”评级。本基金基金经理依据基金合

  同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对银江股份进行了投资。

  2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内

  6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。